題目
[不定項(xiàng)選擇題]在計算由兩項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合收益率時，不需要考慮的因素有（ ）。本題來源：第五節(jié) 風(fēng)險與收益
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答案解析
答案：
C,D,E
答案解析：
由資產(chǎn)組合預(yù)期收益率的計算公式可知，其中并未涉及到單項(xiàng)資產(chǎn)的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率。
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第1題
[單選題]下列有關(guān)資本資產(chǎn)定價模型的表述中，錯誤的是（ ?。?。
答案解析
答案：
C
答案解析：
證券市場線的一個暗示是“只有系統(tǒng)風(fēng)險才有資格要求補(bǔ)償”，因此選項(xiàng)C不正確。
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第2題
[單選題]錢先生以10 000元購買A股票，預(yù)計未來1年內(nèi)不會再發(fā)放股利，且未來1年后市值達(dá)到11000元的可能性為30%，市值達(dá)到14000元的可能性為50%，市值達(dá)到7000元的可能性為20%，則預(yù)期收益率是（ ?。?。答案解析
答案：
B
答案解析：預(yù)期收益率=[（11000-10000）×30%+（14000-10000）×50%+（7000-10000）×20%]/10000=17%。
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第3題
[單選題]下列表述中，關(guān)于證券投資組合理論不正確的是（ ?。?。
答案解析
答案：
B
答案解析：
組合風(fēng)險隨組合資產(chǎn)數(shù)量的增加證券組合的風(fēng)險會逐漸降低，當(dāng)資產(chǎn)的個數(shù)增加到一定程度時，證券資產(chǎn)的風(fēng)險程度趨于平穩(wěn)，這時組合風(fēng)險的降低將非常緩慢直到不再降低，所以選項(xiàng)B不正確。
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第4題
[不定項(xiàng)選擇題]下列關(guān)于折現(xiàn)率的說法正確的有（ ?。?/p>
答案解析
答案：
B,D
答案解析：
股票價值評估一般選擇投資者期望的必要報酬率作為折現(xiàn)率，選項(xiàng)A、E錯誤；項(xiàng)目投資決策一般選擇項(xiàng)目的必要報酬率或項(xiàng)目所在行業(yè)的平均收益率作為折現(xiàn)率。所以選項(xiàng)C錯誤。
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第5題
[不定項(xiàng)選擇題]下列關(guān)于風(fēng)險衡量的說法中，正確的有（ ?。?。答案解析
答案：
A,B
答案解析：期望值反映預(yù)計收益的平均化，不能直接用來衡量風(fēng)險。期望值相同的情況下，方差越大，風(fēng)險越大；期望值相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大。
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